出纳工作总结范文3篇

出纳工作总结（一）
本年度，我担任公司出纳岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理及资金日报等工作。现将全年工作总结如下：
一、日常工作完成情况
全年办理现金收付业务1860笔，金额累计587万元，做到日清月结、账实相符。处理银行转账结算920笔，涉及资金1234万元，无一差错。开具支票、汇票等票据465张，登记背书转让信息完整准确。每日编制资金日报表，及时报送财务主管，为资金调度提供数据支撑。
二、制度执行与风险防控
严格执行公司《资金管理办法》和《现金管理条例》，库存现金始终控制在核定限额2万元以内。大额资金支付严格执行审批流程，单笔5万元以上付款须经财务总监签字。每月末进行现金盘点，编制盘点表并由监盘人签字确认。全年配合内外部审计3次，未发现违规问题。
三、账户管理与对账工作
管理公司银行账户5个，及时办理账户年检、印鉴变更等手续。每月初获取银行对账单，编制银行存款余额调节表，清理未达账项。全年未发生长期未达账项，调节表编制准确率100%。
四、存在的不足
一是主动学习意识不强，对电子银行新功能掌握不够；二是与业务部门沟通不足，偶有付款信息反馈不及时现象；三是工作中谨慎有余，效率有待提升。
五、下年度工作计划
加强银企直联、电票等新业务学习，提升操作技能。建立付款台账共享机制，每周与业务部门核对付款进度。优化工作流程，在保证安全的前提下缩短业务处理时间。
出纳工作总结（二）
过去一年，我在医院财务科担任出纳，面对门诊收费量大、现金流转快的特点，认真履职，确保资金安全高效运转。
一、主要工作内容
收费窗口管理：负责门诊收费窗口现金收缴，全年经手现金收入2860万元，做到唱收唱付、准确找零。每日营业终了，清点现金、核对票据、编制日报，款项按时全额缴存银行。
住院押金管理：办理住院押金收退业务3400人次，金额累计1560万元。建立押金明细台账，做到一人一账、日清月结。配合病区做好欠费预警，协助催缴住院费用。
工资及报销发放：每月按时发放职工工资、绩效奖金，全年发放金额980万元。办理差旅费、药费等报销付款680笔，审核票据合规性，确保附件完整。
二、工作亮点
推行收费窗口"零差错"竞赛，个人全年业务差错率降至0.03%。发现假币3张，均按规定程序收缴并上报。主动延长工作时间，配合完成医保系统切换期间的资金清算。
三、廉洁自律
严格执行财经纪律，不挪用公款、不坐支现金、不设小金库。拒绝医药代表不当利益输送2次。参加医院廉政教育4次，签署廉洁承诺书。
四、问题与改进
窗口高峰期排队现象突出，患者满意度有待提升。计划建议增设自助缴费设备，分流现金收费压力。对新医保政策理解不深，需加强业务培训。
出纳工作总结（三）
20xx年度，我在建筑企业项目部担任出纳，负责项目资金收付及农民工工资发放工作。现将工作总结如下：
一、资金收付管理
全年收取工程进度款26笔，金额8900万元，严格核对合同、发票、审批单，确保收款及时入账。支付材料款、机械租赁费等1870笔，金额7560万元，执行"三单匹配"原则，杜绝超付、早付。项目部日均资金流量约80万元，通过合理安排支付时序，降低资金沉淀。
二、农民工工资专户管理
开设农民工工资专用账户，实行分账管理。每月编制工资表，经班组确认、项目部审核、公司审批后，通过银行代发至个人银行卡。全年发放工资4200人次，金额1860万元，实现零拖欠、零投诉。建立工资发放台账，保存影像资料备查，顺利通过人社部门专项检查。
三、票据与印章管理
保管使用现金支票、转账支票共计156张，登记支票领用簿，作废支票加盖"作废"戳记并留存。财务专用章、法人章分人保管，付款业务严格执行"双人复核"制度。
四、工作反思
项目资金计划性不强，临时性支出频繁，影响资金使用效率。部分供应商要求现金结算，存在合规风险。个人对税务知识掌握不足，发票审核有时依赖会计复核。
五、改进措施
推行项目资金周计划制度，提前统筹支付安排。加强供应商管理，逐步减少现金结算比例。自学增值税发票管理规定，提升票据审核能力。